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企业财务出纳岗位工作职责说明书

一、岗位基本信息

*岗位名称：财务出纳

*所属部门：财务部/会计部

*直接上级：财务经理/会计主管

二、岗位目标

负责企业日常货币资金的收付、保管、核算工作，确保资金收付准确、安全、及时，保障企业运营资金的正常流转，并提供必要的资金信息支持。

三、主要工作职责

（一）现金管理

1.负责企业日常现金的收付工作，严格按照国家现金管理规定和公司财务制度，审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，确保报销及付款手续齐全。

2.准确、及时地登记现金日记账，做到日清月结，账实相符，每日进行现金盘点，编制《现金盘点表》。

3.严格控制库存现金限额，超出部分及时存入银行，确保现金资产的安全。

4.妥善保管库存现金、有价证券及相关票据，防止遗失、被盗或损坏。

（二）银行存款管理

1.负责企业银行账户的日常管理，包括开户、销户、信息变更等事宜的办理与跟进。

2.办理企业各项银行结算业务，如支票、汇票、电汇、网银支付等，确保付款信息准确无误，符合相关规定。

3.及时取回银行对账单，认真核对银行存款日记账与银行对账单，按月编制《银行存款余额调节表》，确保账账相符、账实相符。

4.监控银行账户余额，合理安排资金，确保企业支付需求。

（三）票据及印章管理

1.负责银行票据（支票、汇票、本票等）的购买、保管、领用、登记和注销