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最新投资部年终工作总结报告

投资部2023年度工作总结报告

一、年度总体业绩概述

2023年，投资部在复杂多变的市场环境中，坚持价值投资理念，严格执行既定投资策略，实现了全年投资目标。截至2023年12月31日，投资部管理资产总额达到1,250亿元，较年初增长18.5%。全年实现投资收益156.8亿元，年化收益率达13.2%，超越业绩基准2.8个百分点。其中，固定收益类产品年化收益率4.8%，权益类产品年化收益率18.6%，另类投资产品年化收益率12.3%。

二、各类投资产品表现分析

2.1固定收益类产品

固定收益类产品管理规模达到450亿元，全年实现投资收益21.6亿元，年化收益率4.8%。其中：

-国债及政策性金融债组合规模180亿元，年化收益率3.5%，信用风险0.02%；

-企业债及公司债组合规模150亿元，年化收益率5.2%，信用风险0.15%；

-可转债组合规模80亿元，年化收益率7.8%，转股溢价率控制在25%以内；

-短期理财产品规模40亿元，年化收益率3.2%，流动性覆盖率保持在150%以上。

2.2权益类产品

权益类产品管理规模达到520亿元，全年实现投资收益96.7亿元，年化收益率18.6%。其中：

-股票投资组合规模350亿元，覆盖23个行业