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做账实操-账务处理月度表.doc

做账实操-账务处理月度表.doc

    会计实操文库

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    做账实操-2026年4月账务处理月度汇总表

    一、核心汇总表

    表1：2026年4月科目余额汇总表（账务核心依据）

    表格

    科目编码

    科目名称

    期初余额（借）

    期初余额（贷）

    本期借方发生额

    本期贷方发生额

    期末余额（借）

    期末余额（贷）

    核对状态

    备注

    1001

    库存现金

    5,000.00

    -

    20,000.00

    18,000.00

    7,000.00

    -

    正常

    每日盘点已核对

    1002

    银行存款

    100,000.00

    -

    500,000.00

    300,000.00

    300,000.00

    -

    正常

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