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货币资金管理制度.pdfVIP

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  • 2026-04-22 发布于河北
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货币资金管理制度.pdf

    1目的

    为加强公司货币姿金的内部控制和管理，保证货币资金的安全,制定本制度。

    2适用范

    2.1本制度所称货币姿金是指公司所拥有的现金、银行存款、可以随时用于对外

    支付的其他货币资金和其他可用于对外支付的银行承兑汇票等。

    2.2公司及下属各分/子公司、基地。

    3职责

    3.1财务中心

    3.1.1为货币资金的收发存管理部门；

    3.1.2办理货币资金业务的财务人员有出纳和销售财务，必须具备会计从业资

    格，具备良好的职业道德，并不断提高会计业务素质和职业道德水平。

    3.2各部门

    3.2

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