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2025年财务人员月度工作总结

2025年1月财务人员月度工作总结

一、财务核算与结账工作

本月财务核算工作严格按照企业会计准则及公司财务制度执行，共处理记账凭证687笔，涉及金额12,456.78万元，审核准确率达99.7%，较上月提升0.2个百分点。其中，会计凭证录入平均耗时缩短至8分钟/笔，较去年12月提速15%，主要得益于财务系统优化后的智能识别功能上线。

月末结账工作于1月28日17:00前完成，较公司规定的结账时限提前4小时，结账及时率连续12个月保持100%。编制财务报表6套（含合并报表3套），具体数据如下：资产负债表显示资产总额86,234.56万元，较上月增长3.2%，其中流动资产占比62.5%（货币资金18,456.78万元，应收账款23,123.45万元）；利润表实现营业收入15,678.23万元，环比增长8.7%，净利润2,345.67万元，环比增长12.3%；现金流量表经营活动现金净流量3,456.78万元，较上月增加1,234.56万元，主要因应收账款回款提速（本月回款率92.3%，较上月提升5.6个百分点）。

往来款项核对完成率100%，其中与客户核对往来账项156户，确认差异金额23.45万元（已全部调整）；与供应商核对89户，暂估入库凭证处理42笔，金额1,234.56万元，确保成本核算及时性。坏账准备计提金