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最新财务人员工作总结报告

财务人员工作总结报告

一、工作概述

本年度，财务部门在公司领导的正确指导下，紧紧围绕公司战略目标，全面履行财务管理职能，坚持严谨、准确、高效、规范的工作原则，圆满完成了各项财务工作任务。通过强化预算管理、优化资金配置、加强成本控制、完善内控制度等措施，为公司经营决策提供了有力的财务支持，保障了公司财务状况的稳健运行。

二、具体工作内容与成果

1.会计核算工作

本年度共完成凭证处理12,580笔，准确率达99.8%；完成月度结账12次，季度结账4次，年度结账1次，均按时完成，无延误情况。编制各类财务报表144份，包括资产负债表、利润表、现金流量表及各类管理报表，数据准确无误。

应收账款管理工作成效显著，应收账款周转天数由年初的65天降至58天，下降10.8%；坏账准备计提比例控制在合理范围内，实际发生坏账金额为320万元，低于计提金额的85%。

应付账款管理方面，与供应商建立了良好的合作关系，平均付款周期保持在45天，较上年度延长5天，有效改善了公司现金流状况。

2.财务预算管理

全面参与并完成了2023年度财务预算的编制工作，预算总金额达8.5亿元，较上年度增长12.3%。全年预算执行率达92.6%，偏差控制在±5%范围内，处于行业领先水平。