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供应商付款申请表

单据基础信息

申请单号：________________

申请日期：______年______月______日

付款方式：□对公转账□支票□现金□其他

申请部门：________________

申请人：________________

联系电话：________________

付款类型：□月结货款□预付款□进度款□尾款□服务费□材料款□设备款□其他

付款周期：□一次性付款□分期支付紧急程度：□常规□紧急（需标注加急原因）

一、供应商基本信息

供应商全称：____________________________________（与合同、发票保持一致）

统一社会信用代码：________________________________开户行：________________________________

银行账号：________________________________开户支行：________________________________

供应商联系人：________________联系电话：________________开票信息：□已提供□待提供

二、付款明细及依据

（一）款项明细

序号

合同/订单编号

款项内容/品名

单位

数量

单价（元）

合同总金额（元）

已付金额（元）

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