备用金借款管理流程.pdfVIP

程序文件备用金借款管理流程2003年月日起生效文件号

编制审核批准版次1.0

日期日期日期共1页1页

1目的及适用范围

1.1为保证公司资金使用上的安全，规范备用金及借款的流程，降低资金风险，特

制定本程序；

1.1本程序文件适用于侏罗纪公司备用金及借款的财务管理工作；

1.2本程序文件由侏罗纪公司制定，其解释权及修改权属于；

1.3本程序文件从2003年月日起执行；

2职责

2.1公司主管财务的副总负责整个流程的执行，对关键控制点进行监控；

2.2总经理负责对超过定额的备用金及借款在1万元以上的事项进行审批；

2.3在定额范围内的备用金领取由财务部经理进行审核，财务主管副总对1万元以

下的借款事项进行审批；

3备用