财务会计-财务收支管理明细表1.xlsxVIP

财务收支管理明细表

序号 收支日期 收入/支出 收支事由 收支科目 收支账户 收支金额 经办人 备注 月度收支统计区

年 月 日 月份 收入 支出 结余

1 2021 1 1 收入 收支事由1 科目1 账户1 8,987.00 张三1 —— 1月 8,987.00 3,764.00 5,223.00

2 2021 1 2 支出 收支事由2 科目2 账户2 3,764.00 张三2 —— 2月 11,320.00 4,712.00 6,608.00

3 2021 2 3 收入 收支事由3 科目3 账户3 11,320.00 张三3 —— 3月 17,876.00 0 17,876.00

4 2021 2 2 支出 收支事由4 科目4 账户1 4,712.00 张三4 —— 4月 0 3,759.00 -3,759.00

5 2021 3 3 收入 收支事由5 科目5 账户2 17,876.00 张三5 —— 5月 3,013.00 0 3,013.00

6 2021 4 4 支出 收支事由6 科目6 账户3 3,759.00 张三6 —— 6月 0 13,655.0