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中观行业比较月报：地缘风险主导定价，高油价扰动景气预期.docx

中观行业比较月报：地缘风险主导定价，高油价扰动景气预期.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u一、 回顾：3月市场“避险”逻辑主导，防御和能源板块相对韧性 3

    二、 景气跟踪：地缘风险驱动油价上涨，化工/黑色/航运价格走强 4

    上游周期：石油价格暴涨，化工、煤炭、钢铁价格走强，有色高位回调 4

    中游制造：制造业出口延续韧性，新能源产业链价格多数下降 5

    TMT：半导体涨价趋势延续但结构有波折，AI算力硬件需求热度仍高 6

    下游消费：内需数据分化，必需商品消费偏弱，可选和服务消费改善 7

    公用交运地产金融：航运价格因地缘风险大幅上涨，房地产量价指标延续磨底 8

    三、 估值比较：估值普遍调整，部分周期/

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