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资产配置系列报告：中东局势下资产配置的三层叙事.docx

资产配置系列报告：中东局势下资产配置的三层叙事.docx

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    TOC\o1-1\h\z\u综述：中东局势对资产配置有何影响？ 3

    短期最重要的还是涨价 4

    中期关注产能转移与衰退交易的切换 7

    长期则是全球资产的再配置周期 11

    中东局势影响的短、中、长期“锚点” 14

    风险提示 15

    插图目录 16

    综述：中东局势对资产配置有何影响？

    今年以来市场走势可谓“一波三折”，各类资产快速轮动，而贯穿其中的最大预期差，无疑是中东冲突的演化。本轮局势在持续时间与冲击烈度上均远超市场预期，不仅改写了年初市场的定价逻辑（降息+全球财政扩张带来的需求改善），也大幅推升了后续宏观环境的不确定性。尽管当前美伊已实现

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