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差旅费管理制度

一、目的和范围

（一）目的

为保证出差人员工作和生活的基本需求，规范差旅费管理，严格预算控制各项费用支出及核销规范，结合公司实际情况，特制订本制度。

（二）范围

本制度适用于[公司名称]各单位。

二、规范性引用文件

暂无。

三、定义

指各部门因公出差发生的长途交通费、住宿费、伙食费定额补助、市内交通定额补助以及境外出差定额补贴等其他杂项费用，按出差地点分为国内出差和境外出差。

四、角色与活动

（一）报销人员

确保报销金额、业务真实准确，报销的相关附件完整齐全。

（二）部门负责人

对报销单据的真实性负责。

（三）财务部审核

负责审查单据的合法性、填报准确性和及时性，核对报账内容和开支标准是否符合公司有关规定，审查报账项目审批手续的完整性。

（四）运营管理部

负责接收与备案所有人员提交的出差申请，并根据出差地点需求，统一按公司订票规则订购机票（机票订购点需与公司签订年度协议）；出差过程中，根据员工出差线路进行考勤管理。

五、管理内容

（一）差旅费用标准

国内出差

企业总经理：住宿费凭票报销，餐费凭票报销，长途汽车凭票报销。市内租车50元/天，凭票报销。私车公用，长途出差0.8元/公里油补；短途油补限额120元/天。

各营销中心总经理（国内北上深）：住宿费400元/天，餐费50元/天。

销售总监、大区总监、职能部门经理级以上（国内北上深）：住宿费330元/天，餐费50元/