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物资代保管制度

第一章总则

第一条为规范公司物资代保管业务管理，有效防控相关风险，提升资产使用效率，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规，以及集团母公司关于内部控制与风险管理的规定，结合公司实际运营需求，特制定本制度。本制度旨在明确物资代保管业务的操作标准、管理职责、风险防控措施及保障机制，确保代保管物资的完整性、安全性，促进公司业务合规高效开展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在物资代保管业务中的所有活动，涵盖代保管物资的入库、存储、盘点、出库、报废等全流程管理。业务场景包括但不限于供应商临时寄存、项目阶段性物资管理、闲置资产代管等情形。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“物资代保管专项管理”指公司针对代保管物资所建立的全流程管控体系，包括制度建设、风险识别、过程监控、处置整改等环节，旨在实现物资安全、责任清晰、合规运营的目标。

（二）“专项风险”指在物资代保管过程中可能出现的物资损坏、丢失、被盗、账实不符、责任界定不清等风险事项。

（三）“XX合规”指物资代保管业务严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度，确保业务活动合法合规。

第四条物资代保管专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则，确保所有代保管业务纳入制度管控范围，不留管理盲区；

（二）“责任到人”原则