日常财务管理制度.doc

日常财务管理制度

公司日常财务管理制度

一、总则

1.1为规范公司财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

1.2本制度适用于公司所有部门、全体员工，是公司财务管理的基本准则。

二、财务管理职责

2.1财务部负责公司的日常财务管理，包括会计核算、资金管理、成本控制、财务分析等。

2.2财务部经理负责全面领导财务部工作，组织实施公司财务管理制度，向公司总经理报告财务工作。

2.3会计人员负责具体会计核算工作，确保会计凭证、会计账簿、会计报表的真实性、完整性、及