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资金管理规定.docx

资金管理规定.docx

    资金管理规定

    一、总则

    =1\*GB4㈠公司按照六大原则建设资金管理体系，并根据六大原则制定以下资金管理制度。

    =2\*GB4㈡公司设立资金管理部，融资权、资金管理权统一归于资金管理部。

    二、融资管理

    =1\*GB4㈠资金管理部负责拓展多样化的融资渠道。融资渠道建设应当多层次化，包括银行、证券公司、基金、信托等第三方渠道。

    =2\*GB4㈡资金管理部负责融资环境的维护，包括与各银行的关系建设与维护，随时了解银行信贷政策、资金投向。包括其他金融机构或者类金融机构的合作异动并适时调整。

    三、资金计划和管控

    =1\*GB4㈠资金管

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