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2025年基金从业资格证券投资基金计算题突破集

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

某投资者于2024年6月1日申购某基金10000元（假设当日基金申购费率1.2%，采用前端收费方式），当日基金份额净值为1.5000元。该投资者持有的基金份额在2024年12月31日达到12000份。假设基金在持有期间未发生分红、赎回等操作，且申购费在申购时一次性支付。请计算该投资者在2024年12月31日持有基金的总份额、基金资产净值总额以及截至该日已实现的总收益（不考虑其他费用）。

二、

某基金在某期共有基金资产净值5000万元，基金负债1千万元。该基金当日发生300万元的申购，500万元的赎回，且当日没有其他影响基金资产和负债的交易。请计算该基金当日结束时的基金资产净值总额和基金负债净值总额。

三、

某投资者于2023年1月1日投资10000元购买某基金，基金初始份额为1000份，当日基金份额净值为10元。该投资者在2023年12月31日以每份12元的价格全部赎回了其持有的基金份额。请计算该投资者的持有期收益率。

四、

某投资者采用定期定额投资方式购买某基金，每月月初投资2000元。假设投资期间基金份额净值呈线性变化，从年初的5元/份上涨至年末的10元/份。请估算该投资者在投资期末（年末）平均持仓成本，并简述计算思路。

五、

某基金投资组合中