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金融行业运营部柜员现金管理操作手册（执行版）

第一章总则与职责界定

第一节岗位权限与授权体系

1.1岗位权限与授权体系

柜员作为金融运营部现金管理的直接执行主体，其权限范围严格依据“谁审批、谁负责”的原则设定。系统内所有现金调拨、清点、加钞及账务核对操作，必须通过核心业务系统（CoreBankingSystem）的“授权管理”模块进行动态管控，严禁使用手工单据替代系统指令。柜员每日上岗前必须登录“授权管理系统”查看当日授权清单，系统自动标记“当日已授权”及“待复核”项目，柜员需在30分钟内完成复核，若发现未授权项目，系统自动阻断操作并触发“双人复核”流程，确保每一笔现金