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出纳人员操作规范培训

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CONTENTS

1

基本职责规范

2

现金操作规范

3

票据管理规范

4

银行业务规范

5

风险防范要求

6

职业道德规范

基本职责规范

01

岗位核心职责界定

严格执行企业资金收付制度，确保每笔款项收支准确无误，及时登记现金日记账和银行日记账，保证账实相符。

资金收付管理

办理企业银行账户的开立、变更、注销等手续，按时完成银行对账工作，及时处理未达账项，编制银行存款余额调节表。

银行对接业务

负责审核各类原始凭证的合法性和完整性，包括发票、收据、银行回单等，并按规定进行归档保存，确保票据安全可追溯。

票据审核与保管

01

03

02

根据企业规