原创力文档2025CFA三级核心考点冲刺题库及答案
1.以下关于投资组合管理流程中业绩评估环节的说法，正确的是（）（5分）
A.仅需评估投资组合的收益情况
B.要考虑风险调整后的收益以及与业绩基准的比较
C.业绩评估主要关注短期业绩表现
D.业绩评估只针对投资经理个人，不涉及投资组合整体
2.在固定收益投资分析中，信用利差的扩大通常预示着（）（5分）
A.经济增长加速
B.信用风险上升
C.利率下降
D.债券价格上升
3.对于一个多元化的股票投资组合，下列哪种风险度量方法最能准确反映其面临的市场风险？（）（5分）
A.标准差
B.贝塔系数
C.波动率
D.
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