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出纳员岗位职责

直属部门：财务部

直属上级：财务主管

岗位职责：

1、在主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，

完成收付手续和银行结算业务。?

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时

根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。?

3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错

及时查清更正。?

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，

控制使用限额和报销期限。?

5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。配合对应收款的清算工作。?

6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，

7、办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。?

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。?

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。?

10、负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报

表等会计资料的整理、归档工作。?

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成上级临时交办的其他工作。