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公司内部控制穿行测试方案.docx

公司内部控制穿行测试方案.docx

    公司内部控制穿行测试方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、测试目标与范围 3

    二、测试原则与方法 4

    三、组织分工与职责 6

    四、测试准备工作 8

    五、业务流程梳理 10

    六、关键控制点识别 15

    七、风险点分析 19

    八、控制目标设定 23

    九、测试样本选取 24

    十、凭证资料核验 27

    十一、资金收支测试 28

    十二、预算管理测试 30

    十三、费用报销测试 33

    十四、采购付款测试 36

    十五、收入确认测试 39

    十六、资产管理测试 42

    十七、往来账款测试 44

    十八、财务报告测试 46

    十九、

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