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公司现金流匹配优化模型.docx

公司现金流匹配优化模型.docx

    公司现金流匹配优化模型

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、现金流匹配优化模型总论 3

    二、公司财务管理基础分析 6

    三、现金流运行机理研究 8

    四、现金流结构特征分析 11

    五、资金收支时序关系分析 13

    六、经营现金流测算方法 19

    七、投资现金流测算方法 21

    八、筹资现金流测算方法 24

    九、现金流缺口识别方法 26

    十、现金流盈余配置方法 28

    十一、资金期限匹配机制设计 31

    十二、资金来源结构优化 34

    十三、资金占用结构优化 35

    十四、营运资金周转优化 38

    十五、应收应付协同优化 39

    十六、存货

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