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企业资金归集系统搭建方案.docx

企业资金归集系统搭建方案.docx

    企业资金归集系统搭建方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目建设背景与目标 3

    二、企业财务管理现状分析 4

    三、资金归集系统建设必要性 6

    四、系统建设原则与思路 8

    五、资金归集模式总体设计 10

    六、账户体系架构设计 13

    七、收支结算流程设计 20

    八、内部资金划拨机制设计 23

    九、资金计划协同机制设计 24

    十、预算控制联动设计 26

    十一、融资协同管理设计 29

    十二、授信资源统筹设计 31

    十三、票据管理协同设计 34

    十四、银企直联对接设计 36

    十五、主数据管理体系设计 38

    十六、权限管理

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