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公司金融工具分类管理方案.docx

公司金融工具分类管理方案.docx

    公司金融工具分类管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、管理目标与原则 6

    三、适用范围与对象 9

    四、金融工具分类框架 12

    五、货币资金类工具管理 17

    六、应收账款类工具管理 20

    七、票据类工具管理 23

    八、存货资金占用工具管理 25

    九、短期投资工具管理 28

    十、长期股权工具管理 30

    十一、债权投资工具管理 33

    十二、融资工具分类管理 35

    十三、衍生工具分类管理 38

    十四、套期管理要求 40

    十五、风险识别与评估 43

    十六、风险计量与监测 46

    十七、授信与额度管理

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