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公司外汇敞口管理与汇率对冲.docx

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    公司外汇敞口管理与汇率对冲

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、外汇敞口管理概述 3

    二、汇率风险的形成机制 5

    三、外汇敞口识别方法 7

    四、折算敞口管理策略 10

    五、经济敞口管理策略 13

    六、外汇敞口计量体系 15

    七、汇率预测与风险判断 17

    八、自然对冲方案设计 20

    九、远期合约对冲方法 22

    十、期权合约对冲方法 24

    十一、掉期合约对冲方法 26

    十二、组合对冲策略优化 29

    十三、对冲成本控制机制 32

    十四、对冲比例确定方法 34

    十五、资金头寸联动管理 36

    十六、跨境收支匹配管理 38

    十

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