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公司票据池托管与运作方案.docx

公司票据池托管与运作方案.docx

    公司票据池托管与运作方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目建设背景与目标 3

    二、票据池总体定位 5

    三、管理原则与运作思路 6

    四、适用范围与票据类别 8

    五、组织架构与职责分工 10

    六、托管模式设计 12

    七、票据归集机制 18

    八、票据准入标准 20

    九、票据评审流程 22

    十、票据入池操作流程 24

    十一、票据出池操作流程 26

    十二、票据调剂与统筹机制 29

    十三、票据质押运作安排 33

    十四、票据融资协同机制 34

    十五、票据到期兑付管理 36

    十六、额度配置与使用计划 37

    十七、资金结算

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