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资金预算管理制度

一、目的与原则

为优化本公司资金配置，提高资金运营效率，加强资金预算管理，确保资金安全、高效使用，特制定本资金预算管理制度。

二、资金范围

本制度所指资金包括库存现金、银行存款及可随时变现的有价证券。

为便于管理，预计资金主要关注现金及银行存款，可随时变现的有价证券纳入资金调度管理。

三、资金预算编制与审核

=1\*GB4㈠各部门应于每年11月底前编制下一年度资金预算，并逐月细化资金预计表，提交至财务部汇总。

=2\*GB4㈡资金预算应详细列明各项收入、支出及资本性支出等，确保数据的准确性和合理性。

=3\*GB4㈢各部门资金预算需经