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金融行业办公室行政差旅费用报销手册

第1章报销申请与提交规范

1.1报销单据准备要求

所有报销单据必须使用公司统一印制的标准模板，严禁使用自制便签或打印自制的空白表格，以确保票据要素齐全、格式规范，便于财务系统自动抓取关键字段。纸质单据需按“原始凭证+附件清单”的格式装订成册，左侧粘贴原始发票，右侧粘贴签字确认的行程单、会议通知及费用明细表，中间夹入盖章的审批单，确保页面整洁、无涂改痕迹。

电子票据必须通过公司指定的财务系统（如金蝶/用友）进行，文件格式需严格符合ISO20022标准或公司内部XML规范，且票据编号需与发票代码、发票号码完全一致，不得出现字符错位或乱