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公司资金计划与集中支付平台.docx

公司资金计划与集中支付平台.docx

    公司资金计划与集中支付平台

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、建设目标 4

    三、业务现状分析 5

    四、总体建设思路 7

    五、平台建设范围 10

    六、资金计划管理 11

    七、集中支付管理 14

    八、预算协同管理 16

    九、账户管理 18

    十、银企直联管理 20

    十一、付款审批管理 22

    十二、收款管理 24

    十三、资金调度管理 26

    十四、流动性管理 28

    十五、风险控制管理 29

    十六、权限与组织管理 33

    十七、报表与分析管理 34

    十八、系统架构设计 37

    十九、数据管理设计 4

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