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公司往来款项清理机制.docx

公司往来款项清理机制.docx

    公司往来款项清理机制

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、管理目标 5

    三、清理原则 6

    四、职责分工 8

    五、对象识别 9

    六、形成原因梳理 11

    七、台账管理 14

    八、账龄分析 15

    九、风险分级 17

    十、清理计划 23

    十一、清理流程 26

    十二、对账管理 28

    十三、确认机制 30

    十四、催收管理 32

    十五、内部核销 34

    十六、异常处理 36

    十七、争议事项处置 38

    十八、资金回收跟踪 41

    十九、长期挂账整治 44

    二十、信息沟通 46

    二十一、监督检查 49

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