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企业现金流监测平台建设方案.docx

企业现金流监测平台建设方案.docx

    企业现金流监测平台建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目建设背景与目标 3

    二、现金流管理现状分析 5

    三、平台建设必要性分析 7

    四、平台建设总体思路 8

    五、平台功能定位设计 10

    六、平台建设范围界定 12

    七、业务流程优化设计 13

    八、资金流入监测模块 15

    九、资金流出监测模块 17

    十、账户资金集中监测 19

    十一、预算执行联动监测 21

    十二、应收应付联动分析 23

    十三、经营活动现金流分析 25

    十四、投资活动现金流分析 26

    十五、筹资活动现金流分析 28

    十六、异常资金波动预警 3

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