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公司库存现金盘点与限额管理.docx

公司库存现金盘点与限额管理.docx

    公司库存现金盘点与限额管理

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、库存现金管理目标 5

    三、适用范围 6

    四、职责分工 7

    五、现金收支管理原则 10

    六、库存现金限额设定 13

    七、限额审批流程 16

    八、现金保管要求 17

    九、现金盘点组织 19

    十、盘点周期安排 20

    十一、盘点前准备 23

    十二、盘点实施步骤 25

    十三、盘点差异处理 29

    十四、账实核对方法 31

    十五、差异责任认定 33

    十六、现金调拨管理 36

    十七、备用金管理 38

    十八、现金借支管理 41

    十九、票据与凭证管

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