原创力文档公司资金收益率提升方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、项目概述 3
二、资金收益率提升目标 5
三、公司资金现状分析 6
四、资金配置原则 8
五、资金管理组织架构 10
六、现金存量优化 14
七、收支预算管控 15
八、资金集中管理 17
九、投资收益提升路径 20
十、融资成本优化 23
十一、应收账款回笼管理 25
十二、应付账款协同管理 26
十三、存货资金占用控制 28
十四、资金风险识别 30
十五、风险预警机制 33
十六、绩效考核机制 34
十七、信息系统支持 37
十八、资金分析模型
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