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公司营运资本周转优化方案.docx

公司营运资本周转优化方案.docx

    公司营运资本周转优化方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、营运资本周转优化总述 3

    二、项目目标与总体思路 4

    三、营运资本管理现状分析 6

    四、周转效率核心问题识别 8

    五、营运资本结构优化原则 9

    六、现金流管理体系优化 11

    七、货币资金配置优化 12

    八、客户信用管理机制完善 14

    九、收款流程协同优化 16

    十、存货周转效率提升方案 18

    十一、采购付款节奏优化 19

    十二、应付账款周转统筹 21

    十三、预付项目资金管控优化 23

    十四、资金预算管理优化 24

    十五、资金集中运营优化 26

    十六、业财协

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