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公司资金流动性应急预案.docx

公司资金流动性应急预案.docx

    公司资金流动性应急预案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、组织体系 7

    三、流动性风险识别 10

    四、预警指标设置 11

    五、应急分级标准 14

    六、应急响应启动 16

    七、资金调度原则 18

    八、现金储备管理 20

    九、授信额度管理 22

    十、支付优先顺序 23

    十一、资产变现安排 25

    十二、对外付款控制 26

    十三、内部资金调剂 28

    十四、重大支出管控 30

    十五、信息报告流程 32

    十六、协同处置机制 34

    十七、外部沟通安排 36

    十八、系统支持保障 38

    十九、人员职责分工

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