外汇风险管理的策略与方法课件.pptVIP

外匯風險管理的策略與方法第一節外匯風險管理和策略與程式（一）保守策略（二）冒險策略（三）中間策略一、外匯風險管理策略（一）預測外匯匯率變動情況（二）測算外匯風險的受險額（三）確定是否採取外匯風險管理措施（四）選擇有效的外匯風險管理方法。（五）實施選定管理方案二、外匯風險管理的程式第二節交易風險管理一、交易風險管理的各種方法（一）經營決策時防範風險的方法1.選擇貨幣法。（1）在外匯收支中，原則上應爭取收匯用硬幣，付匯用軟貨幣。（2）在進口貿易中，選擇使用哪種貨幣，還要考慮商品貿易的具體情況。（3）在借用外資時，選擇計值貨幣除了考慮貨幣軟硬（匯率變化）以外，還應考慮利率高低。（4）在選擇貨幣時，還可以採用以下幾種具體的方法：①多種貨幣法。②軟硬貨幣組合。③進出口平衡法。（5）進出口商品如果能夠採用本國貨幣計價的話，則不論匯率如何變動，也沒有外匯風險。２．貨幣保值法。（1）黃金保值法。（2）硬貨幣保值法。（3）“一籃子”貨幣保值法。３．調整價格法。（1）加價保值法。（2）壓價保值法。４．風險分攤法。當使用某一種貨幣計價成交時，可在合同內加列風險分攤條款，注明如計價貨幣匯率發生變動，即以匯率變動幅度的一半，重新調整貨價，由雙方分攤匯率變動帶來的損失或利益。其計算公式為：調整後的Ａ元貨價5．提前或推遲法。