原创力文档企业采购结算管理方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、方案总则 3
二、管理目标 5
三、采购范围界定 7
四、结算对象管理 10
五、业务流程设计 13
六、采购合同管理 17
七、验收管理要求 19
八、对账管理机制 22
九、发票管理规范 24
十、付款条件控制 27
十一、审批权限设置 29
十二、资金计划安排 31
十三、账务处理规则 34
十四、内部控制措施 40
十五、风险识别与防范 43
十六、异常处理机制 44
十七、信息系统支持 47
十八、绩效考核办法 51
十九、监督检查机制
文档评论（0）