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资金管理办法

第一章总则

第一条为适应公司现代化经营管理需求，进一步加强资金管理的规范性、安全性和有效性，优化资金配置，提高资金使用效率，防范资金风险，保障公司战略目标和年度经营计划的顺利实现，依据国家相关法律法规以及公司内部财务管理制度，特制定本办法。

第二条本办法所称资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款、其他货币资金（如外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等）以及有价证券等。资金管理贯穿于资金的筹集、使用、分配、监控等全过程，是公司财务管理的核心内容。

第三条资金管理的基本原则包括：

（一）安全性原则：确保资金实物安全、记录准确，防止贪污、挪用、