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公司往来账核对方案.docx

公司往来账核对方案.docx

    公司往来账核对方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、适用范围 5

    三、组织架构 6

    四、职责分工 10

    五、账务分类 12

    六、核对原则 18

    七、核对周期 22

    八、核对流程 24

    九、核对准备 27

    十、数据收集 29

    十一、往来户确认 31

    十二、账龄分析 33

    十三、差异识别 35

    十四、差异处理 38

    十五、函证管理 41

    十六、对账单管理 44

    十七、特殊事项处理 49

    十八、风险控制 51

    十九、审批机制 53

    二十、记录管理 54

    二十一、结果汇总 58

    二

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