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公司资金系统建设方案.docx

公司资金系统建设方案.docx

    公司资金系统建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、建设背景分析 4

    三、建设目标 6

    四、建设原则 8

    五、业务范围界定 11

    六、总体架构设计 14

    七、功能架构设计 17

    八、资金管理模式 23

    九、账户体系规划 25

    十、支付管理方案 26

    十一、结算管理方案 28

    十二、预算控制方案 30

    十三、融资管理方案 33

    十四、票据管理方案 35

    十五、对账管理方案 43

    十六、资金预测方案 46

    十七、风险控制体系 48

    十八、权限管理设计 51

    十九、数据管理方案 53

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