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企业往来款清理方案.docx

企业往来款清理方案.docx

    企业往来款清理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目背景与编制目的 3

    二、往来款管理现状分析 5

    三、清理范围与适用对象 7

    四、组织架构与职责分工 9

    五、往来款分类与口径界定 13

    六、账务基础数据梳理 16

    七、往来款台账核对方法 18

    八、重点科目排查要点 20

    九、往来款形成原因分析 23

    十、长期挂账识别标准 26

    十一、异常余额判断规则 29

    十二、对账流程与核验机制 30

    十三、清理措施与处理路径 34

    十四、坏账风险识别与处置 36

    十五、预付预收款清理安排 39

    十六、内部往来款清理安排

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