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企业资金支付管理方案.docx

企业资金支付管理方案.docx

    企业资金支付管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、编制目的 5

    三、适用范围 8

    四、基本原则 9

    五、岗位分工 11

    六、资金预算管理 15

    七、支付计划管理 17

    八、支付申请管理 19

    九、审核审批流程 22

    十、支付权限设置 26

    十一、支付方式管理 27

    十二、账户管理要求 30

    十三、票据管理要求 31

    十四、合同付款管理 34

    十五、预付款管理 36

    十六、进度款管理 39

    十七、尾款管理 44

    十八、紧急付款处理 46

    十九、异常支付控制 49

    二十、信息系统管理

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