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公司资金集中管理方案.docx

公司资金集中管理方案.docx

    公司资金集中管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、方案目标 4

    三、适用范围 5

    四、管理原则 7

    五、组织架构 9

    六、职责分工 11

    七、资金集中模式 12

    八、账户体系管理 18

    九、资金归集机制 20

    十、资金支付管理 23

    十一、资金预算管理 25

    十二、资金计划管理 29

    十三、资金监控机制 30

    十四、内部审批流程 32

    十五、融资管理机制 34

    十六、投资管理机制 36

    十七、闲置资金管理 39

    十八、风险识别与控制 43

    十九、信息系统建设 45

    二十、数据安全

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