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公司票据池管理方案.docx

公司票据池管理方案.docx

    公司票据池管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、票据池管理目标 7

    三、管理原则 8

    四、组织架构与职责 10

    五、票据池账户设置 13

    六、票据入池标准 16

    七、票据出池管理 19

    八、票据收票流程 22

    九、票据保管要求 24

    十、票据托收管理 27

    十一、票据质押管理 28

    十二、票据背书管理 31

    十三、票据转让管理 33

    十四、票据承兑管理 35

    十五、票据到期兑付 37

    十六、风险识别与控制 38

    十七、额度管理机制 41

    十八、授权审批流程 43

    十九、信息登记与台账

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