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公司现金流管控方案.docx

公司现金流管控方案.docx

    公司现金流管控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、现金流管控目标 4

    三、现金流管控原则 5

    四、组织职责分工 8

    五、资金收支管理 11

    六、预算编制管理 14

    七、预算执行监控 17

    八、收入回款管理 19

    九、成本支出管控 20

    十、采购付款管理 25

    十一、库存资金占用管理 28

    十二、投资资金管理 30

    十三、账户体系管理 33

    十四、现金流预测机制 35

    十五、资金预警机制 36

    十六、支付审批流程 37

    十七、内部控制要求 39

    十八、信息系统支持 41

    十九、报表分

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