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- 2026-05-13 发布于河北
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编:
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
四、基金财产保管
五、指令的发送、确认和执行
六、交易及清算交收安排
七、基金资产净值计算和会计核算
八、基金收益分配
九、信息披露
十、托管费用
十一、基金
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