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企业资金收支管理方案.docx

企业资金收支管理方案.docx

    企业资金收支管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、资金收支管理目标 5

    三、适用范围 7

    四、基本原则 10

    五、组织与职责 11

    六、资金计划管理 14

    七、收入管理 15

    八、支出管理 17

    九、现金管理 19

    十、银行账户管理 21

    十一、票据管理 23

    十二、预算控制 26

    十三、付款管理 29

    十四、资金审批流程 30

    十五、资金监控机制 34

    十六、对账管理 35

    十七、异常处理机制 39

    十八、风险防控措施 41

    十九、内部检查制度 42

    二十、绩效考核机制 45

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