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企业资金监管方案.docx

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    企业资金监管方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、方案目标 7

    三、适用范围 8

    四、资金管理原则 10

    五、组织架构 12

    六、职责分工 13

    七、资金计划管理 15

    八、预算控制 17

    九、账户管理 18

    十、收支管理 21

    十一、融资管理 25

    十二、投资管理 26

    十三、担保管理 29

    十四、资金调度 33

    十五、现金管理 35

    十六、票据管理 37

    十七、支付审批 39

    十八、风险识别 41

    十九、风险预警 44

    二十、内部检查 46

    二十一、信息报告 47

    二十二、

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