原创力文档公司资金收支统筹方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、方案总则 3
二、资金统筹目标 5
三、资金管理原则 6
四、资金组织架构 8
五、职责分工机制 11
六、预算统筹管理 13
七、收入管理流程 15
八、支出管理流程 16
九、资金计划编制 19
十、现金流预测管理 23
十一、资金调度机制 26
十二、账户集中管理 28
十三、收款管理要求 30
十四、付款管理要求 32
十五、融资统筹管理 35
十六、投资资金管理 37
十七、票据管理要求 40
十八、资金风险控制 42
十九、内部控制措施
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