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公司现金流监控方案.docx

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    公司现金流监控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、监控目标 6

    三、适用范围 7

    四、组织职责 10

    五、现金流分类 11

    六、监控指标 13

    七、预测管理 16

    八、收款监控 19

    九、付款监控 20

    十、资金调度 22

    十一、账户管理 24

    十二、日常报表 27

    十三、预警机制 29

    十四、风险控制 31

    十五、审批流程 33

    十六、数据采集 35

    十七、信息系统 39

    十八、分析方法 42

    十九、绩效考核 46

    二十、检查机制 48

    二十一、优化措施 51

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